• Taux de rendement actuariel brut* : 5,17%

*Hors taux de défauts éventuels 

• VL : 106,92 (part C)
• Encours : 91,8M€

Données chiffrées au 16/08/2012  

Etat du portefeuille (au 16/08/2012):

• Nombre de lignes : 64

Exposition au marché : 

• Taux fixes: 78,11%
• Taux variables: 0,78%
• Obligations Convertibles: 20,83%
• Liquidités rémunérées : 0,28%

Répartition par notation :

• Investment Grade : 52,99%
• Speculative Grade:  26,69%
• Non notés : 20,32%

Caractéristiques :

• Duration : 3,85
• Maturité : 4,15 ans
• Sensibilité : 3,54%

Répartition géographique :

France : 32,7% ; Italie : 22,1% ; Espagne : 16,2% ; Portugal : 9,3% ; Allemagne : 8,6% ; Emirats Arabes Unis : 3,3%, Luxembourg : 2,8% ; Belgique : 2,6% ; Suisse : 1,2% ; Etats-Unis : 1,0%

 H24 : 5,17% de rendement actuariel, hors taux de défauts éventuels, hors frais de gestion de 1,20%, et hors frais de gestion d'un contrat d'assurance vie.... Ce n'est pas terrible mais toujours mieux qu'une sicav monétaire ou qu'un fonds en euros... s'il n'y a pas de défauts.

Commercialiation jusqu'au 31 octobre 2012

Pour plus d'informations, cliquez-ici : http://h24finance.com/profile-259.html